tinyfly官方手册

会计凭证推送

Mon, 27 Apr 2026 23:06:35 +0800

【一、概述】：会计凭证推送，适用于已有财务系统且正在使用的情形，其工作原理是，婷燕飞系统通过开发接口主动与财务系统对接，在此基础上，用户通过配置对接参数后，婷燕飞行系统中的业务数据可生成会计凭证直接推送到财务系统。由于市面上的财务系统较多，目前本系统仅支持金蝶EAS对接，如您的财务系统不是金蝶EAS，则忽略本模块。

注：婷燕飞系统中的在线记账，则是直接在婷燕飞系统中录入凭证，相当于是替代了财务记账系统的功能，但该功能仍在开发中，暂不可用哦，由于记账系统开发的复杂性，后续是否会继续开发，视情况而定。

【二、路径】：财税》会计凭证推送。功能菜单如下：

【三、前置准备工作】：使用前需给操作凭证推送的用户绑定“会计凭证推送”角色，以获得相关操作权限，由系统管理员进入系统管理》用户管理中找到需要绑定角色的用户，以下以唐僧用户为例，给他绑定角色：

然后点保存按钮即可（PS:所有绑定角色的操作都是同样的方法），如此，唐僧便拥有了该角色代表的所有权限清单（附：【教程：如何增加角色】、【教程：如何为指定角色勾选权限】）。

【四、step1参数设置】，共4类参数，很简单，基本上是导入和同步即可获取。首次使用会计凭证推送功能，必须配置参数，以便建立与金蝶EAS系统对接，如下图所示：

1、参数一、财务软件接口设置，这里主要是填上EAS的连接信息。示例如下：

注：以上参数中：服务器地址为EAS的公网IP地址，端口号一般为6888，数据库为数据中心代码哦（见下图），不是数据中心名，账套号为当前公司在EAS的账套编码，账套名为账套名称，凭证字号一般为记，以上信息如不清楚，可以咨询你所在公司的EAS系统维护人员。

注：后续如果EAS服务器参数未变，就不用再设置了，参数一设置一次即长期有效。

2、参数二、登录财务系统。参数一设置OK后，要在此登录，一是验证是否能登录EAS，二是后面参数四同步数据也是要以登录为前提，再强调一下，以后推送凭证前也要先在这里登录哦（PS:一般登录过一次后，在未退出婷燕飞系统前登录都有效，如提示未登录则要登录）。

注：此处的用户名和密码即为你登录EAS系统的账号和密码。每次登录都要重新录入用户名和密码，因为婷燕飞系统不会保存登录信息。

3、参数三、EXCEL导入现金流量项目表。此处要通过EXCEL导入EAS中的现金流量表主表项目，并指定哪个项目为“销售商品、提供劳务收到的现金”（之所以要指定是为了后面自动生成凭证时对应现金流量项目之用），幸运的是，本系统已预先导入好并指定了（见表中值为1的第三行），你可以检查一下是否与你的EAS系统是否一致，如不一致，建议清空重新导入。

4、参数四、同步辅助核算类别及明细，初始状态下，表是空的，故先要同步EAS辅助核算类型，同步后表里有数据，然后还要逐一同步每个类型下面的明细数据，以便凭证中可以引用。此处是EAS最为复杂的地方，因为EAS中可能会有大量的辅助核算，而且会有自定义辅助核算。

点击上面同步EAS辅助核算类型后，如下图所示，点每行后面对应的“同步EAS数据”即可把相应的辅助核算明细同步过来，如果后续EAS的辅助核算明细有变动，也要记得在此同步一下，例如在EAS那边有新增了客户或供应商，则要对应在这里同步一下，点“显示明细”即可显示同步过来的明细项目。注意：如果有相同的辅助核算名称，则记得要把无明细数据的那一个删除掉，出现同样名称的可能性不大，但不排除有，例如，如果发现下表中有两个“客户”核算名称，其中一个经同步无明细数据，则应将那个删除掉：

【五、step2同步科目】，在此要同步会计科目，同步前确保前面参数2中已登录了EAS（登录后，在退出婷燕飞系统前持续有效，不用重复登录），如下所示，点“同步EAS会计科目”即可同步，如后续EAS中有科目变动，而婷燕飞系统需要引用，则记得在这里同步一下。（ps:小技巧，如果科目数量过多，而经过一段时间的凭证推送后发现有些科目是不会用到，比如减值类科目，结转损益类科目等是绝不会用到，可以在下表中删除掉，这样凭证界面中加载科目时效率会提升）

【六、step3关系对应】，分别为银行存款类账户指定对应的银行存款类科目，这一步主要是方便凭证生成时自动关联会计科目之用（下表一中的银行账户取自于财务税》在线报销》我是出纳》银行账户，如下面无任何银行账户，记得先在那边添加上，另外，由于会计科目中可能会包括支付宝，微信等对应的科目，故建议在银行账户中也可将微信和支付宝视同银行账户管理，添加进来，这样在这里也可以与会计科目建议对应关系）。

二部门与费用科目对应关系，这里将支付项目与部门及会计科目对应好，以便生成凭证时能带入，当然，您也可以不指定，到时凭证中自行选择也是可以的。

【七、step4推送凭证】，经过前面步骤后，就可以在这里操作凭证推送，由于会计凭证本身较为复杂，会计凭证可能来源于不同的业务模块，故凭证推送目前主要是实现在线报销模块的付款凭证推送、销售合同模块的应收凭证和收款凭证推送、无合同销售模块的应收凭证和收款凭证推送，其它相关模块视情况加入。推送凭证界面如下所示：

如上所示，进入本界面，默认筛选当月的未推送的凭证清单，未推送的凭证，在表中“财务系统凭证号”为0，如已推送凭证至财务系统，则会返回财务系统中的真实凭证号，如下图所示（注：如果已在EAS中手录过凭证，则可能下表中的凭证号就不一定是连续编号的，因为有手录的凭证占过号了）：

回到上面，在未推送状态下，可以点操作栏中的前两个链接完成凭证推送，其中：

“推送至财务系统...”和“直接推送至财务系统”都可以推送凭证至财务系统，区别是前一个点击会弹出凭证分录界面，您在正式推送前还可以确认修改凭证，后一个是不弹出凭证分录界面，直接推送。推送成功的，均会返回EAS的凭证号消息，如已返回凭证号，不要再重复推送哦（PS:前一个凭证分录界面中保存凭证后，关闭窗口不会刷新上表，要手动刷新一下）。

“删除本凭证”是仅删除该行凭证，不会删除EAS系统中已生成的凭证，如要同步删除EAS中的凭证，请进入EAS系统中手动删除。

因此，婷燕飞中的凭证状态有两种，一种是未推送，另一种是已推送，当发现已推送的凭证有误时，可以删除本凭证，重新生成再来推送，不想麻烦，也可以省事直接在EAS中手动修改该凭证。

至此，已对推送凭证界面中下半部分作了详细说明，问题是：这些可推送的凭证又是怎么生成的呢？回到上半部分，详细说明：

第1行，已付款的付款单中勾选付款单生成会计凭证，点击该链接时，会弹出如下界面：

注：以上凭证生成方式默认是1张付单的1次付款对应1张会计凭证，也可能选择多张单1合并为一张会计凭证。点底部的按钮后付款单状态自动变为已生成，且“可推凭证序号”列有对表中的序号，如已生成正式的EAS凭证号，则在上图的“凭证号”栏会出现凭证号。如果删除可推送的凭证，则付款单自动恢复为未生成状态。需要说明的是：上述界面中可勾选的付款单须在平时审核付款单时预先制作凭证，这样在这里就可以快速的生成，即把复制的会计凭证的制作提前在审核环节时就顺便完成，这是因为分录中的辅助核算项目的指定是比较复杂的，在审单时必须预制好该单据的凭证，如下图所示：

下图中，会计分录行可以复制，点“复制”即将本行复制到下一行，点“删行”删除本行，点绿色的“+末尾追加行”则在分录末尾插入空白行。

注：如该张付款单未预制凭证，即使付款后，也不会在上上图中的待勾选列中出现！

以上是已付款单据的凭证生成。

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对于销售合同和无合同销售，其凭证分为应收凭证和收款凭证的生成。其中：

“录应收会计凭证（指已开票）”点击后会对应跳转到销售合同的开票登记界面，和无合同销售的开票登记界面：

以下以在销售合同的开票登记界面中点“顺手录应收凭证”为例说明（无合同销售类似），在弹出的界面中会自动带出已开票金额明细，你只需要勾选对应开票明细行（PS:由此可见，要先开完票登记后再来生成凭证，注意顺序，系统默认是开票后生成应收凭证）。如下图所示（PS:注意分录建议标准化，比如借方一般为应收类科目，因为后续收款时，会自动取借方第一行的分录到收款分录中）：

关于销售合同收款凭证的推送，点“勾选收款单生成会计凭证”，在弹出的界面勾已收款清单，生成可推送的凭证，然后在step4凭证推送界面下半部分生成凭证即可。

无合同销售收款类似，在此不赘述。

【完结】

新手入门之篇

Thu, 23 Apr 2026 11:09:01 +0800

新手入门之篇

一、婷燕飞TinyFly概述

婷燕飞TinyFly（以下简称tinyfly）是一款融合了OA与ERP为一体的SAAS协同办公系统。系统由深圳我爱办公信息技术有限公司运营管理。tinyfly的特点简单概括就是：OA与ERP二合一（功能强大）、基于云（安全稳定、免下载、免安装）、多端支持（PC+PAD+手机）、全周期覆盖（中小企业到集团型企业）、权限管理体系合理（注重细节、使用简单，内置常用角色）、可扩展性强(独创的自定义表单及流程，低代码）。

公司的使命是：赋能于企业，为企业提效率，降成本。tinyfly系统优点很多，在此不一一详述，使用过的用户，都反映很好，深受用户喜爱。用户可以先试用，再决定是否购买。

重要的事情说3遍：原myOA已不再更新！！原myOA已不再更新！！原myOA已不再更新！！

二、与前身myOA相比，tinyfly系统具有以下新特性：

1）系统底层进行了质的升级，更安全运行更快。

2）功能模块得到大幅扩充，可以说是分分钟碾压myOA,比如在个人办公这块，扩充了很多功能，尤其是自定义审批流程的上线，可以解决企业很多流程的问题，而且自定表单的方式是独具一格，属业界首创。公司原来存在于其它系统上的流程都可以转移到tinyfly中。另外，自定义表单可以与付款申请模块关联（即事前申请单与付款申请单关联）。

3）在合同管理模块，增加了合同申请审批功能，从合同的申请，审批，到合同用印，再到合同入库，收款/付款,开票登记，整个业务流程非常的清晰。

4）在附件预览这块，进行了大量的优化，一是上传附件时可显示上传进度及所传附件名称，不需要的可即时删除，二是office文档无须再下载到本地电脑才能打开，可直接在线预览，手机端也同样支持在线预览。

5）权限管理这块，重新进行了规划，避免了myOA中复杂的权限管理，把通常人人都会用的功能，直接开放，使系统管理员在管理上更加从容轻松。

6）当一个人在多个公司中有待处理业务时，在任意一家公司的界面中都会有友好的提示您在其它公司是否有待办事项，一键直达，避免像myOA中不停的切换，做到从容不迫，游刃有余，这点对集团型企业更加适用，不再错过待办事项。

7）在邮件提醒这块，在合同申请审批，自定义申请审批等加入了邮件提醒功能，配合第6）和本步中的邮件提醒，不错过任何重要消息。

8）在报销模块中，增加了更多的新特性，例如，可以清理久悬单据（申请人提交后一直未进行处理的），这些单据有可能是死单，另外，可以在审核付款单时，会自动提示该经办人是否存在借款未归还的情况，直接点开查看借款清单，甚至可以顺手邮件催还，此外，报销单支持录入多笔明细（MYOA固定是最多5行），且能关联库存管理和项目管理，事前审批单，其中事前审批单可以多次关联，如不需要关联，可以点【不显示】。

9）增加了其它模块，如无合同销售模块，合同申请审批模块，在线考勤及请假管理模块，固定资产管理模块，项目管理模块，物业相关模块（物业出租、出售、物业管理及统计报表）等。

10）最后一点，tinyfly是收费系统，系统持续优化迭代，不断的精进之中，为付费客户提供最为贴心的服务。有关收费标准，见官网收费标准

三、新手入门注意

系统包括的功能模块比较多，本身也处于快速的迭代更新中，其中有些通用操作的套路，请知晓：

1）系统中的所有功能都能使用吗？。有人问，这个系统功能挺多的，很兴奋，就问这些模块我们可以不可以用，现在在此统一回复：只要您的公司能使用这个系统，就可以使用所有的功能模块，不受模块限制。因为我司只按公司数来收取每年固定的一笔系统使用费，付费后，您的公司可以不受时间，地点和用户数来使用tinyfly系统，这也是我们对客户服务承诺的应有之意，客户利益最大化也是我们乐于看到的美事。

2）新手如何驾驭系统。初次看到这个系统，有人就会问，妈呀，请问我要从哪里入手呀，公司第一次启用这个系统的话，一定要先由系统管理员设置【系统管理】模块下的各个参数，不要急于先去使用前面的业务模块，当然有些模块是可以直接使用的，尤其是OA模块下面的众多小模块，但是大部分的模块还是要共享【系统管理】模块里的信息，如用户信息，部门信息，在设置【系统管理】模块时，只有系统管理员角色的人才可以设置（默认谁安装本系统，谁为系统管理员），其他人无权设置，如要设置，请联系主页中注明的系统管理员把系统管理员角色赋予给你即可。另外，在设置【系统管理】模块时，遵从从上往下的顺序来设置，遇到不需要设置的地方可以跳过，例如，职位设置，如果我不想搞那么复杂，我就干脆不设置也是可以的。

以下是系统模块的菜单（红框内）：

针对系统管理员，我们提供系统管理员驾驭系统篇这篇文章，教您如何初始化系统

3）然后具体到一个业务模块，又该怎么用呢。很简单，也是从上到下来使用，大家可以发现，每个模块都基本上有基础设置菜单，这就是为什么这个东西老是出现在每个模块的最前面，因为我们的系统是面向广大用户使用的，不是定制化系统，通过基础设置将通用化系统转化为接近于定制化的系统，所以需要通过这个基础设置来配置该模块的运行参数，否则系统可能根本无法运行。虽然我们尽最大努力偿试提供默认初始参数，但有些参数还必须企业自己来设置，比如，供应商合同模块，合同的分类，合同编号规则，这些参数是没法提供默认的，需要企业自己手动设置。

4）注意弹框的右上角。在操作系统过程中，会出现大量的弹出框（如下图所示），大家注意到没，弹框的右上角是有最小化、最大化和关闭三个按钮的，有时在右下角有关闭按钮，因此，在操作时，要关闭的，点关闭按钮即可，切记不要点浏览器的页签关闭按钮，这样会把整个系统都关闭了，得重新登录，比较影响工作。因此这点也是要格外注意。

5）注意绿色的放大镜按钮。系统中会大量引用部门、用户信息，让经办人从中选择，那么系统均会显示一个放大镜按钮（如上图的分享后面就是这种情况），如果文本框是灰色的，表明这个只能选择，不允许手动录入，这里你就要点放大镜按钮去选择，别傻傻的去录，还说怎么录不了啊，对此，我们也是无语。反过来，如果不是灰色的，那就是说系统也同时允许你手工录入，也可以选择，但我们强烈建议你优先使用选择，无选项时，才手工录入，这个在付款申请单界面中选择收款人时就是这种情况（如下图所示）：

6）关于警示框。系统对录入的数据有时根据需要会进行检验，尤其是有些必须要录的，你没有录，点提交，会出现红色警示框，那么我再次录入数据后，发现还是存在警示框，怎么办，这个其实没有影响，只要你真的录入了数据，就不用管它,如下图所示：（如果你是处女座，实在受不了，也有办法，鼠标再点一下那个文本框就会消失警示框）

7）关于审批流程的定义。系统几乎把所有的审批流程都集中到一个模块来定义，系统功能模块多，使用流程的地方也多，那么为了方便共享数据，系统把所有的流程都统一放在【审批流程管理】模块中，每个流程的定义遵循三步曲（当然实际上第2步可能设置一次就OK了），如下图所示：有关它的使用方法，见这个模块的教程，所以也不要重复问这个问题啦。

8）如何设置常用菜单。设置常用菜单可以将您常用的功能放在主页上，访问更加便捷。系统允许设置的常用菜单个数不应超过15个，请看如下动画

婷燕飞系统界面（PC+手机端）

Thu, 23 Apr 2026 10:37:29 +0800

婷燕飞系统不断优化改进，不但功能越来越强大，使用越来越简单，而且界面也不断的美化中，以下是最新的系统界面

一、PC端界面：整体为上下布局，顶部为LOGO(可以上传自己公司的LOGO)和功能模块，下面主体部分分左右布局，左侧为对应的模块下的子菜单和右侧的工作区。工作区中主页以当前用户为中心，以信息的集成及个人快捷办公为导向设计，突出重点。

二、手机端界面：与有些公司的大幅压缩手机端功能做法不一样，虽然手机端屏幕小，体验不如PC端，但我们尽可能的多覆盖PC端的功能（90%以上的功能），可在浏览器中输入官网地址登录（http://52bg.cc/tinyfly),我们更推荐微信关注“我爱办公信息技术”公众号，将公众号置顶，直接在公众号中登录即可，非常便捷，不用下载APP，随用随走。

三、对于集团型企业：我们也做了充分的考虑，在系统设计之初就为集团型企业为方向进行设计，一个账户可以关联多个企业，可以在公司列表中方便切换进入不同的公司，不同公司的待办和待阅消息可在任意一个公司内提示，点击即可切换进入对应公司，这种做法即做到了数据的相对隔离，又方便了员工的事务操作，像集团母公司的公告、制度等可以设置向子公司开放共享，公司切换效果如下图所示：

如何从其它系统一键免密码登录到婷燕飞系统

Tue, 27 Jan 2026 12:55:32 +0800

问：我公司有其它OA系统，如何不做二次开发的情况下，从该OA系统一键登录到婷燕飞系统？

答：婷燕飞系统已经考虑到了这个场景，不少公司内部存在多套系统，如希望从某一个系统一键免密码登录到婷燕飞系统，很简单，利用婷燕飞提供的设置免密登录功能，将登录链接加到别的OA系统或其它系统甚至是EXCEL中都可以实现从别处一键登录到婷燕飞。

以某客户使用的蓝凌OA为例演示操作步骤：

第一步：先用自己的账号登录婷燕飞系统，在主页的【我的】【设置免密码登录链接】，如下所示：

点击后弹出如下对话框，系统已自动生成登录链接地址,如下红框所示：

每次点进去都会重新生成新的地址，之前生成过的地址自动作废，这也是系统基于安全考虑，也可以点废除登录链接。

然后复制红框内的地址（切记如果别人得到这个地址别人就可以登录您的婷燕飞系统，以免造成不必要的后面请保管好）

第二步：登录你的蓝凌OA，通过观察发现，蓝凌OA系统主页右上角提供了收藏功能，进一步研究发现，在里面可以添加网页文章的地址，这就好办了，利用蓝凌OA的收藏文章功能，将第一步中的地址添加进来。

如上所示，点收藏，整理收藏夹，在弹出的界面中点新建链接，按如下方式操作即可：

点确定后，就完成了，效果如下图所示，以后登录蓝凌OA后，在这里就可以快捷的登录到婷燕飞系统了，是不是很方便呢

受以上启发，您可以将链接放到任何您想放的地方，这样就免去了双方的二次开发，达到了意想不到的效果，但是要注意登录链接要保密哦！

审批流程管理模块介绍

Fri, 23 Jan 2026 11:15:37 +0800

前言：

审批流程管理模块，主要用于定义各类审批流程之用。

由于流程的定义本身是较为个性化的，不同的公司差别很大，因此我们将流程的定义分为三步来完成，对应菜单123项.

第一步是定义流程的名字（即审批项目），系统把审批项目分为12类，如付款类，固定资产类，每类下面就可以自定义具体的名字，如在付款管理里，可以定义差旅费、交通费、工程款、招待费等。

操作路径：OA》审批流程管理》1、设审批项目。

第二步是为各个部门指定各部门的审核领导，第二步一般设置一次就行除非是部门的审批人有更换，设置好后在第三步里引用即可。

操作路径：OA》审批流程管理》2、设部门审核人。

第三步是配置流程，前面第一步有了名字和第二步指定了部门审批人后，我们第三步就可以为项目指定各个流程的节点审核人及审核顺序，将这些要素组合起来就形成了一条条的审批流程，当申请人发起某类申请时，选择对应的流程系统就会按第三步设置的流程自动转发。

操作路径：OA》审批流程管理》3、设审批流程。

一【模块菜单】

如下所示：很清晰，就三个，代表3个步骤

二【详细介绍】

1：审批项目

（1）功能介绍

公司的审批流会比较多，每个审批流都有一个名字，我们叫审批项目，系统对审批流分12个类，以便管理。您只需要在相应的类别下根据需要增加审批项目即可。系统预置的审批流程类别共12类，如下红框所示：

付款类：对应的是【在线报销】模块用到的审批流程

固定资产类：对应的是【固定资产管理】模块内用到的审批流程

物资领用类：对应的是【进销存】模块中物资领用申请菜单用到的审批流程

物资采购类：对应的是【进销存】模块中物资采购申请菜单用到的审批流程

预算类：对应的是【预算管理】模块的审批流程

招标管理类：对应的是【招投标管理】模块的审批流程

章证申请类：对应的是【OA】下【印章证照】模块的审批流程

供应商合同审批类：对应的是【采购合同报审】模块的审批流程

客户合同审批类：对应的是【销售合同报审】模块的审批流程

考勤类：对应的是【人力】下【考勤管理】模块的审批流程

项目管理类：对应的是【项目管理】模块的审批流程

自定义审批流：对应的是【OA】下【diy审批】模块的审批流程

（2）界面

进入界面后，系统默认会显示某一类审批流程，如付款类，选择不同类别，点【选好分类GO】按钮后筛选出该类别下的所有项目名称。名称可以分级（如上图中费用类），也可以不分级（如上图中资金划拨）。一般如果简单的话，就不必分级。

【增加审批项目】：可以增加该类审批流程的审批项目（如果要增加某类流程的审批项目，须先选择不同类别，再点【选好分类GO】哦），新增界面：

上图中为付款类项目的新增界面，如果是其它的类型的界面（如固定资产类）可能会有一点点区别：

所属上级项目：下拉选择当前要增加的项目的上级项目，如为一级项目，则选择顶级，如为二级及以上的项目，则要选择对应的上级项目，例如新增一级项目资金划拨，则选择顶级，如为招待费，希望放在费用类下面，则要下拉选择费用类。可以所有项目都不分，统统为一级项目，不分类则选顶级即可。比如，自定义审批流程里面的都是一级，未分类

项目名称：自行录入

前置审批流程：仅付款类的才有这一项，允许关联前置申请单，下拉选择即可，如下拉没有，则要先定义。例如公司规定凡是报销招待费的，须有事前的招待申请单且希望申请单也在系统里发起，此时就可以选择招待申请（注：招待申请须事先在“自定义审批流程”里定义上，见上图第一个项目，否则没得选哦），如此，后续经办人在填招待费付款单时，系统会强制要求选择招待申请单，如果没有，则无法提交。

上传附件条件：设置当申请金额达到多少时，强制要求经办人提交附件。

是否为借款类型：仅付款类的才有这一项，如项目名称为员工借款或员工借支或备用金借款，则此处选是，否则选否即可。这个地方主要是为了识别付款单中哪一种是员工借款类审批项目，后面要冲抵借款等。

排序：设置其显示顺序，值越小越排在前，如果值都一样，则后录入的排在后面，有些人有强迫症就希望某类的放在一块，可以在这里控制，否则默认就是按录入顺序来显示在表中。

说明：可以对该项目附加一些必要的解释说明，以便引导申请人选择正确的审批项目，以下是申请人在进入填付款单界面时呈现的样子，里面的说明就是这里填的。

【导出】【导入审批项目】：导出和导入提供快捷功能，可用于审批流程快速导出，然后导入到其它类似业务的公司里，达到快速录入的功能，节省时间。对于新建的公司，系统还提供了更加便捷的一键导入的功能，见知识：新建新公司后如何一键将已有公司的系统参数复制到新公司快速搭建系统

【设计附表】：仅付款类的才有这一项。这个功能必须要说明一下，这个功能其实很强大，可以扩展付款申请单的功能，通过变通使用，可以达到意想不到的效果，它允许在标准的付款申请单界面附加自定义表格或文字说明，补充收集一些信息，或起提示作用。有关设计附表的操作，见知识:巧用审批项目中的“设计附表”功能，玩出新花样

【设计表单】：仅自定义审批流类别才有这个功能，如下所示，所谓自定义的自定义即体现在这里，例如，我们新增加了招待申请，但是这个招待申请表是个什么样子，包括哪些要素呢，就可以在设计表单中自行设计好。

点击上面设计表单，进入如下界面，在表中对应表单项目类型里面填写好表单的项目，对于要必录项，打下勾，点保存：

后续，经办人在OA>个人办公》DIY审批>中发起申请时弹出的界面如下，见3：

本节其它教程：如何设置前置审批流（例如我希望在提交差旅费报销申请时，对方要先行提交出差申请，那么出请申请即为前置审批流。）

2、设部门审核人

（1）功能介绍

部门审核人一般是各个部门的领导，很多流程都会涉及部门领导审核，本步骤就是为每个部门指定部门审核人，系统为每个部门预留了19个部门审核人，足够用。设置部门审核人后，在第三步就会引用到。

3、设审批流程

（1）功能介绍

设审核流程的就是指定每个流程上的审核人及审核顺序，审核的动作类型。三步完成，即形成了一个工作流。

动画教程：示例一：设置印章审批流程

在线报销模块介绍

Fri, 05 Dec 2025 16:29:27 +0800

在线报销模块提供员工日常在线填写费用报销、个人借款、付款申请及审批的功能，该模块位于财税大模块下。

一、本模块既可以独立使用，也可与以下模块自动关联：

1、预算管理模块：如在预算管理模块下达了预算，则在在线报销模块中操作【填付款单】时系统自动弹出提示，提示从预算管理模块的预算执行中发起付款申请，如下所示：

2、供应商合同管理模块：如已在供应商合同管理模块中录入了合同，本次要付的是合同款，则在【填付款单】弹出的界面中点以下按钮，进入合同清单界面，查询到相应的合同，点该后右侧付款申请按钮即可弹出合同付款界面；

3、进销存模块：如在进销存模块中有采购入库单，则在【填付款单】时的界面中可选择当前经办人录入的采购入库单进行关联；

4、diy事前审批模块：（diy审批模块的路径：OA>个人办公>diy审批），diy审批通常可理解为事前审批。则在【填付款单】的界面中可关联事前审批。如填招待费付款申请时需要关联招待申请的，再如填差旅费报销单时希望关联事前的出差申请，都可以实现。具体如何实现，后面再讲；

5、项目管理模块：如在项目管理中已录入项目，且当前付款申请人是该项目的项目组成员，则在【填付款单】的界面中选择要关联的项目从而实现项目与付款联动，支付与项目挂钩。

注意，从上述可关联的模块看出，在线报销模块其实是一个比较综合性的模块，可与相关模块紧密关联，其关联的方式也比较简单，不需要像某些其它系统一样，进行复杂的设置才能关联，由系统智能识别，弹性大，可谓是非常强大。

二、模块菜单界面：

模块正常运行前须知：

要使用在线报销模块，须先完成以下设置，这些工作一般由系统管理员完成：

1、确保已设置好部门和用户信息：须添加好公司的部门信息和用户信息。部门操作教程、用户操作教程。

2、确保已为在线报销模块配置好审批项目和审批流程，审批项目和审批流程配置教程。

3、为在线报销模块的设置相关运行控制参数，即下表中【基础设置】模块的操作。

三、各菜单功能介绍：

模块	功能介绍
基础设置	配置本模块运行的相关控制参数（参数二的第1个必须要设置，其它的可默认）。共包括三类参数，分别为：
我是申请人	站在申请人的角度可使用的功能包括填付款申请单【本系统将费用报销、员工借支和以及合同性付款统一称为付款申请，在一个入口】、查看编制删除我的申请单，查看抄送给我的申请单，我填单过程中保存的模板或草稿，方便后续调用快速生成新申请单。具体包括： 1、填付款单：为未启用预算管理情况下，发起付款申请的统一入口。填付款单，见操作手册；付款单如何关联事前申请，见操作手册。 2、我的申请单：在这里可以查询、编辑和删除自己所有申请过的单据，在编辑和删除时，系统会进行校验，如已做付款登记的付款单，系统不允许编辑也不允许删除。经办人在【我的申请单】中随时可查询自己所有填过的单，以及所填单据的审批进度，一目了然。如单据比较紧急的，可点【邮件催审】，系统自动向待审的审核人发送邮件通知，前提是该审核人的邮箱已在系统管理/用户管理里面录好，未录的，系统自动跳过不发邮件通知。如涉及工作交接的，支持在【我的申请单】中【单据分享】将相关单据批量分享给他人，对方可以查看相关单据，也可以关闭分享，如下所示，这个功能非常实用：见操作手册对于审批人在审单过程中提的意见和询问，申请人如何回应，同样，在【我在申请单】中点单据编号，在弹出的单据界面中，在底部审批意见中点【回复】即可，回复时可上传附件，回复提交后，系统自动发邮件提醒对方处理。如下所示： 3、抄送我的单：凡抄送的给你的申请单，可在此统一查看。 4、模板/草稿：在填付款单界面的底部勾选了存为模板的话，该单据可同时存为模板，所有模块在此查看，可调用模块快速生成一张新的付款单（如使用了预算管理功能，则系统会自动禁用存为模板功能）。
我是审单人	审单人的角度可使用的功能。 1、未审的单：列出所有应审未审的单据，点审核即可弹出审单界面。 2、已审的单：可查看所以曾经审核过的单据，包括曾经不同意的单据，非常方便。做到所有记录有迹可循。审单界面，审单界面不仅仅是发表意见的地方，还集成了很多快捷实用的功能，不用切换就可以就地处理，还可以联动穿透查看相关信息，以下是截取的一笔有合同的付款单的部分审核界面：注意，审核人对经办人或其它审核人也可以通过【回复】的方式进行交流，在系统中留下审核的痕迹。建议重要的沟通可以在线上通过这种方式留痕。效果见我是申请人中第2点。
我是出纳	出纳在本模块中非常重要，出纳最重要的作用自然是付款登记啦，具体功能包括： 1、银行账户：维护管理公司的银行账户，以便后续在付款登记时可以选择从哪个银行付的款，而且可以在银行账户中点开银行账户查看该账户的付款单据； 2、付款登记：由出纳对付款单进行付款登记，付款登记支持一笔单据分不同账户支付，也支持一笔单据分多次支付，登记时根据实际付款行来登记。其实这里的登记的目的是为了锁定付款单，登记后一方面以防后面不小心重复登记，单据量大的时候尤其重要，另一方面，登记后申请人就无法编辑和删除付款单。对误登记的付款单 3、进行付款登记，以防重复支付，对员工借款未归还的可以催收，员工还款的可以进行员工还款确认。
打印查询统计	包括申请单打印【根据参数设置的不同，可以由申请人自己打印，也可以指定人员统一打印，看公司的需求】、清理久县单是指对申请人填的一些问题单据，申请人长时间未处理，以防积压在系统中，可以进行清单；全部单据查询，可以查看公司所有填制的申请单，付款情况统计和审核情况统计可以输出相关的统计报表，例如按不同角度统计指定期间的申请及付款金额，哪些人提出的异议，单据审核的平均用时等。【这些功能都在权限管理范围内，不是所有用户都可以用的，由系统管理员指定谁可以用】

注：在某些情况下，我们希望将指定的付款申请单分享给指定同事，而这些付款申请单不是我自己的单据，此时的操作，见操作手册

预算管理模块介绍

Fri, 05 Dec 2025 08:35:45 +0800

如公司有预算管理需求,对费用进行控制的，可以使用预算管理模块，本模块可以提供月度预算，季度预算，半年度预算和年度预算管理功能，并且可以与在线报销和合同管理模块联合使用。

一、预算管理模块特性：

1、支持月度预算、季度预算、半年度预算和年度预算（在预算任务下达时选择预算类型即可，但同一个期间内只能有一种类型预算起作用，例如既下达年度预算，同时又下达了月度预算，则优先月度预算起作用，年度预算不起作用，故如果要按年度预算总控，则建议只下达年度预算即可，年度内可以细分为12个月）；

2、支持进一步细分预算期间（对1、中的几种预算期间，可以在其它设置菜单中进一步细分为更小的期间【系统已默认细分，可以修改】，例如，月度预算可以细分为4个周，年度预算可以细分为12个月，或细分为上半年、下半年，也可以不细分直接就是一个整体）；

3、支持支出预算和收入预算同时启用（一般的系统侧重费控预算，但我们的系统除支出预算能自动与付款项目关联【即与在线报销模块关联】外，还可以启用收入预算，收入项目则自动与销售合同类别关联【即与销售模块关联】，但收入预算默认是不启用的，要在其它设置菜单中开启）；

4、支出预算中可指定支出某些项目是否受控预算（默认所有支出要受控预算，但实际并非所有支出都要受控预算，故在设置预算项目中指定即可【通过Y/N开关来控制】，例如一般往来性质的款项支出项目、员工借款支出、退定金支出可以指定不受预算控制）；

5、支持对预算收支进行多至3个维度的分类（为了对预算进行更细致的管理，可对支出进行分类，例如，有的公司分为集团内和集团外，还可以分为刚性和柔性等多个维度，以便后续对预算进行有效的管理，特别是如果设置了柔性和刚性预算，后续管理起来更从容）；

6、支持指定某些部门不参与预算控制（例如有些部门可能是虚拟的部门或是群组，这类部门不实际发生业务的话，可以在其它设置中指定该部门不编制预算）；

7、下达预算后，支持不同部门同时在线录入各自预算，支持同一个部门的多人分别录入各自预算，录入预算后自动汇总形成部门预算和公司预算，预算管理者随时掌握预算录入动态，一目了然；

8、支持限时录入预算（传统的电子表格录预算，文件分发，有的部门喜欢拖延，在本系统中，下达预算时可指定录入时限，期限一到自动关闭，不允许再录入，解决拖延症问题，管理效率更高）；

9、支持预算调整（包括部门内部预算的调增，调减，同增同减，以及跨部门预算的增减【当然要有该权限的人才可以操作】，每次的预算调整会自动形成调整记录，供后续追溯，预算调整后，在预算执行的入口和预算执行情况查询的入口都能直观的看到本部门的预算调整前后的金额）

10、支持随时了解本部门的预算情况（传统的预算执行过程就是一个黑盒，部门的人不知道本部门预算额度剩余多少，预算管理者也无法实时反馈，在本系统的预算执行入口进去就能直观的看到本部门各个预算项目的预算总额，已使用额度，剩余额度，做到心中有数，超预算的付款自动提示并禁止发起申请）；

11、支付关联合同性的付款（例如在预算录入时合同并未签订，在预算执行过程中，签订了合同，系统允许预算执行中关联采购合同，这就非常的灵活方便）。

二、预算模块使用的整体思路(看完整体思路再往下看介绍会更清晰）：

预算项目设置（解决哪些受预算管控哪些不受预算管控，在里面可以打开收入预算录入开关）》其它参数设置（主要涉及3个参数，如预算控制方案，可以不录入方案，不录入默认是刚控预算，对超预算支出禁止发起付款申请，也可以新增预算方案以便预算下达时引用预算方案，还可以指定部门是否受预算控制，预算期间细分以及预算分类等）》设置预算审批流程（在OA->审批流程管理->1.设审批项目->预算类中增设公司预算审批流程和部门预算审批流程，增设后在预算下达时可关联该等流程）》预算下达（下达预算编制任务，指定预算类型，预算的起止期间及关联的预算审核流程及预算录入截止日期）》预算录入（各部门在线上录入预算数据，系统自动汇总，但需要在截止日期前录，日期一过就会关闭预算录入）》预算审批（审核人对已录入预算进行审核）》预算执行（即审核通过后的日常付款申请入口，在这里发起付款申请）》预算调整（在执行过程中可以进行预算调增调减）》预算执行情况的查询。

三、预算模块菜单功能：

先来看看该模块的菜单，一般使用顺序就是从上往下来使用：

四、功能详细介绍：

模块	功能介绍
预算项目设置	主要功能是指定是否有某些付款项目不纳入预算管控，预算项目通常等于付款项目（付款项目是在线报销模块里的项目，在OA->审批流程管理->1.设审批项目->付款类中增设修改），进入预算项目后，会自动同步付款项目过来，如此预算模块与在线报销模块就建立了关联。通过点击Y/N来设置付款项目是否受预算控制，如下所示。Y表示受预算管控，后续要编制预算，N表示不受预算管控，不用编制预算，付款时也不用受限制。通常向员工借款，资金往来等设置为N，具体看公司内部情况。注意：因为支出类的预算项目通常也是付款项目，所以在预算执行期间，不要删除付款项目，可以禁用。
其它参数设置	配置预算的其它控制参数。主要有3个控制参数参数一：设置预算控制方案。这个不是必须的，如不设置预算控制方案则所有指定Y的预算项目都实行预算刚控，不允许超支，建议不设置预算控制方案，这样才能真正起到预算控制的作用。如果希望更弹性一些，则可以增加预算控制方案，并为不同的预算项目设置可以超支的比例，然后在下达预算任务时绑定这里的预算控制方案即可。如下所示：以下是一个新增的预算方案示例：此处新增了预算方案，在下达预算时便可以引用：参数二：设置哪些部门编制预算以及预算执行情况的查看权限人和管理人（必须设置）。如某部门不编制预算，则下达预算任务时，该部门无须编制预算，有些公司有些虚拟的部门，这些部门实际是不用执行付款的，此时可以指定该部门不编制预算。参数三：修改预算分期、开启收入预算不是必须，可以使用默认值。系统分别对月度、季度、半年度和年度预算预置了默认的细分周期，您可以修改系统的默认划分。同时可以开启收入预算，默认是不开启的，值为1时表示开启，值为0表示不开启，开启后，在下达预算后，收入预算录入入口便会出现。在开启收入预算后，预算录入时会出现如下红框的入口：参数四：对预算进一步细分类，提供最多3个分类的维度，以便细化预算的管理，例如，分为集团内的支出和集团外的支出，在审核预算时，心里有底，再如，分类柔性和刚性，填报后，预算管理者就知道，预算如果要压缩，空间有多大等等。
预算下达	预算下达，由预算管理人员下达预算编制任务。可以下达，编辑、删除预算编制任务。点流程管理，也可查看各部门预算审批进度。如下图所示：点上图的【+下达预算编制任务】按钮后，弹出如下界面：注意预算期起止日和预算录入截止日，预算起止日是指预算期间，如预算任务标题为“2026年度预算”，则预算期起止日为2026-01-01至2026-12-31，预算录入截止日录入2025-12-25表示各部门的预算在这一天结束后就关闭录入功能，不让再录入了，这也是提醒各部门要及时录入预算，避免一直拖延。再例如，如果要下达2021年1月的月度预算，则预算类型处选择月度预算，预期起止日为2021-1-1至2021-1-31，总之期间要与之匹配。注意：下达时，部门预算审批流程和公司总预算审批流程选择关联已设置好的流程（预算流程的设置：在OA->审批流程管理->1.设审批项目->预算类中增设公司预算审批流程和部门预算审批流程名称，然后在OA->审批流程管理->3.审批流程中配置流程，具体配置流程的方法都是通用的，不知道怎么配置流程，见教程）
预算录入	预算下达后，各部门可以进行预算的录入，分别进入对应的录入窗口录入，如下达的是年度预算，则进入年度预算录入窗口。如上，点录入/查看数据后进入预算录入界面：各部门的预算由部门成员共同录入，为提高录入效率，系统提供预算复制功能，一条预算可以复制多条，再修改即可，有合同的，可以在录入时关联合同，也可以不关联，在预算执行时再关联（因为有些合同在未来会签，此时想关联也关联不了）。注意：预算录入截止日一到，系统就会自动关闭录入功能，这个功能很受客户财务人员欢迎，太方便了。注意：录入期限一过，上图中的支出预算入口和收入预算入口就关闭了，下面的预算编辑按钮也不可用，所以如果出现这种情形，说明是期限已过或预算已经审批了，锁定了预算。
预算审核	对各部门及公司级预算进行审核。待审任务会出现在待办中，也可以进入本菜单栏内。注意：预算审核待办事项会在预算录入截止日期的前2天才会开始出现在待办清单中，例如，预算是1月1日下达，录入截止日期是2021-1-6日，则在1月4日开始才会出现在待办中。这是为了防止预算一经下达就出现预算审核待办，此时由于还没来得及录入预算，有些审核人可能连看都没看就点同意了。
预算执行	经审核通过的预算，各部门就可以在此执行，即发起付款申请。注意，如果公司未启用预算管理，则付款申请的入口为财税》在线报销》付款申请。当启用预算后，如仍点击财税》在线报销》我是申请人》填付款单时，系统会弹出提示：这就是在提示你，系统已自动把在线报销的付款申请的入口关闭了，引导用户到在财税》预算管理》预算执行中来。从预算执行入口进入后，界面类似如下图所示：系统将录入的预算明细数据展示在最上面，点预算内付款栏发起付款申请。注意几点： 1）系统是按整个预算期各项费用支出总额控制的。尽管在录入预算时可能是细分月或分季度录（这取决于公司自身是怎么划分子期间的），但系统仍然是按整体期间来管控预算额度的。例如，公司下达的是年度预算，并要求分12个月来录预算数据，某部门录办公费用时，分别每个月录1000元，合计整年就是12000元，那么实际在预算执行时，月度数只是参考，系统仍然是按年度总额12000元对该部门的办公费进行总控，只有办公费累计申请超过12000元，系统才会提示超额并且不允许提交申请，所以每月录的预算数只作参考之用，申请时总额在12000元内即可。 2）在预算执行时，原录的无合同预算可转为有合同付款。录预算时没有关联合同的（有可能是合同还未签），可以允许通过【转合同付款】来关联合同，这是因为往往在编制预算时，可能合同并未签，但执行时可能已签，此时就可以通过转合同付款来关联合同，达到合同管理的目标。 3）对于不受预算控制的项目或允许超预算的项目，可在【预算外/超预算付款：】明细表中选择项目发起付款申请。例如有些款项，个人借款、资金往来、提现等做预算没有实际意义，并且在预算项目设置中将其设置为N，则此时付这类款，直接在上表中所示发起即可，该类预算未提示，无须预算字样。
预算调整	在预算执行过程中，可能会进行预算调整，则可在此完成，在调整前，如果公司要求先发起预算调整审批的，可以在OA>个人办公>diy审批中发起预算调整审批（前提是您要先在OA>审批流程管理>1.审批项目设置>自定义审批中增加预算调整申请项目及为其配置审批流程）。如下所示：预算调整分为部门内增减、部门内转移、跨部门转移几种情形。
部门执行情况	在其它参数设置中参数二，指定的部门预算管理员可以实时的查看本部门预算的执行情况，系统会自动计算出各预算项目的执行偏差。
公司预算执行情况	在其它参数设置中参数二，指定的公司级预算管理员可以查看公司预算的执行情况，系统会自动计算出各预算项目的执行偏差。

五、预算模块使用答疑：

1、预算录入截止期已过，发现A部门的漏录入预算怎么办？

答：在公司允许补录的情况下，如果该部门的预算已经审核了，则要任意一个审核人进入已审的预算中，修改审核意见为否，然后再修改该预算的录入期限，可以再次补录，补录完成后，在修改审核意见为同意，然后再修改录入期限为原来的期限即可。一般出现这种情况，建议是通过预算调整功能，补录预算。

2、预算期一过还能再继续使用该预算额度吗（比如，我录入的是2025年度的预算，想2026年1月初期能继续使用）？如果要继续用怎么办？

答：预期算一过不能继续使用，这是由系统自动控制的，系统是按预算期2025-1-1至2025-12-31来对比当天是否在这个预算期内，如不在，系统会提示无可执行的预算，此时如果已下达了2026年度的预算，但预算未审批完成的，则无法申请付款，如果此时未下达2026年度预算的，则可以在在线报销模块中发起付款申请（即等于是未启用预算，那就正常在在线报销发起付款申请），同理月度预算及其它预算也是这样的逻辑。如要确实还需要在2026年1月上半月继续使用2025年度的预算，有一种变通的方法，就是把2025年度的预算的预期算修改为2025-1-1至2026-1-15，其它预算同理。

3、在预算执行期间，部门人员发生了调整，从A部门调到B部门，该怎么处理？

答：此时，可以在预算调整中进行操作，执行跨部门调整，然后找到A部门，点后面的“预算转出...”在弹出的界面中按要转的出金额进行操作即可。

4、在预算执行期间，架构调整了，新设了部门，如新设了C部门，此种情况当如何处理？

答：对于新设的部门，默认是可以直接申请付款的，不需要执行预算，因为如前所述，在其它设置菜单中可以指定部门是否要执行预算，而新增加的部门默认是不执行预算的，根据这个原理，如果C部门也要执行预算，则要先在其它设置菜单中先将该部门设置为要执行预算，然后在下达预算菜单中，找到该期预算，点流程管理，在弹出界面中生成预算审批流程：

然后操作预算调整功能，补录预算或跨部门调整将其它部门的预算调一部分进去，最后在未审的预算中审核完成即可使用。

阶梯抄表怎么设置

Mon, 11 Dec 2023 16:14:21 +0800

场景：物业管理费用中，对于水费，电费，等费用一般不一定就是固定价，往往根据当地政府的价格标准且不同用量价格不同，而且不同月份价格也可能不同，那么婷燕飞系统的物业管理模块支持设置相应的价格标准，当然如果价格是固定的，也一样适用于此处的阶梯抄表（相当于是最简单的只有一级）。

如何设置？

第一步：先要在房源管理》参数设置的参数九中为所涉及到的收费项目录入阶梯抄表参数，如下所示。

第二步，为具体项目设置阶梯价，例如我们以污水处理费为例：

先看深圳的文件规定：分析一下，家庭的污水处理费与家庭户的用水量相关

在系统中污水处理费设置的阶梯价如下：注意最后我们设置了1000这一档，对应上表中31立方米以上这一档，这个数字建议可以搞大一些，以便可以覆盖所有可能的情形。

再举例，我们继续为垃圾处理费设置阶梯价，上表中垃圾处理费就只有一档，0.59，则更简单：

我们也同样设置一档，也把数字搞大一些，以便可以覆盖所有情形。

以上您学会了吗

一张付款申请单如何填写多个收款人

Thu, 17 Aug 2023 15:31:48 +0800

一张付款申请单如何填写多个收款人

一般来说，一张付款单或报销单，对应一个收款人，对于日常的某些费用报销，如果希望一张付款单能体现多个收款人，则可以稍加变通即可。如下所示：

原收款方全称、收款方开户行及收款方账号处都填“见明细”

然后在款项明细内，每行填一个人的收款信息，当然还可以加上具体的费用名目。形式自由发挥。供参考。

已提交单据要更换或删除指定节点人员该怎么操作

Tue, 13 Jun 2023 17:46:48 +0800

已提交单据要更换或删除指定节点人员该怎么操作

场景：工作中经常遇到要对已提交的单据要临时更换审核人员或删除指定人员，遇到这种情形我们该如何处理。请按以下步骤操作，先是在审批流程中换掉人，再是对未处理完的单进行交接处理（此处用交接来表达这个意思哈，有些公司是在更换前要前任先把单据处理完，这个看公司自己的需求而定）。

一、先更换流程中的人，以免新提交的单仍然为旧流程中的人。

1、如果该审批人员为参与审核的部门负责人，则点 2：部门审核人，如下图所示：

点进去后，点所要更换的部门负责人所在行，点编辑，重新选择新的审批人。

2、如果该审批人还在审批流程节点中出现，则点3：审批流程，操作更换流程中的人，如下所示：

点开后，可以看到界面的下拉中有不同种类的流程（如下图所示），分别点开看看里面是否涉及到该审批人，如有，例如付款类流程中有唐僧，则点编辑（如下图小红框所示）

点编辑后弹出的界面中可以进行单个节点编辑，也可以批量修改和批量删除：

例如，我们要把唐僧批量修改替换为孙悟空，并将修改作用到资金划拨类和招商运营类付款项目的审批流程中，则如下所示：

以上就可确保把流程里的人更换掉。

二、原审批人未审完的单（或原出纳未付款的单）怎么处理？

以更换单据中唐僧用户为例，在系统管理》用户管理里，找到唐僧，点待他处理的单交出去，如下图所示：

点进去后，按如下方法操作，例如我要把付款类流程中未审批完的单据交接给孙悟空，就按如下图所示操作：

注1：如果是出纳交接，则要点上图中的【付款登记】按钮。

注2：如果是出纳交接，还要在系统管理》用户管理中，找到新的出纳，点编辑，在角色中勾选出纳角色。

注3：如果是要将唐僧这个节点从单据中拿掉，则在上图中3位置留空，不选择交接人即可。