资金管理系统

一款EXCEL制作的表格，用于资金的全方位管理和自动生成资金报表：

1、账户管理功能：录入后将公司所有账户纳入统一管理。

2、收支项目自定义：能自定义收支项目，本表默认按现金流量表项目来定义，方便生成现金流量表。

3、往来单位管理：可录入资金收支的所有往来单位，纳入统一管理

4、资金日记账：用于记录每天的收支明细，收支数据将用于后续自动生成资金类报表。

5、账户余额表：设定日期，可自动生成每个账户的余额信息。

6、资金日报、月报、年报：对于资金管理员或出纳来说，这些报表是平时要做的，此时就可以自动生成，非常的方便。

7、现金流量表：此表默认按照财务报表中现金流量表格式自动从资金日报中取数生成现金流量表。

8、收支分析表：简单的按项目反映的收支图表。

9、资金盘点表：指定期间，能自动生成盘点表，

Excel和WPS都能打开使用。

本工具为标准软件，为一口价。如果需要额外的功能定制或新增别的功能，则双方需要额外就定制部分报价后另行付费。

【主界面】点击不同按钮进入不同的工作表中：

【账户信息表】这个表用于录入公司所有账户信息，形成账户清单，其它表可以引用：

【收支项目表】这里用于定义收支项目类型，本表按现金流量表项目预设项目：

【往来单位】这里用于录入所有往来单位信息：

【资金日报】这里是收支流水的明细表啦，是核心部分，表比较大，下图只显示部分栏目：

【余额表及日报、月报和年报表】这里根据指定日期自动生成相关的报表：

【其它相关报表】如下图所示，也可以自行根据需要在分析表中加入其它统计数据和图表：

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