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主要功能是指定是否有某些付款项目不纳入预算管控，预算项目通常等于付款项目（付款项目是在线报销模块里的项目，在OA->审批流程管理->1.设审批项目->付款类中增设修改），进入预算项目后，会自动同步付款项目过来，如此预算模块与在线报销模块就建立了关联。通过点击Y/N来设置付款项目是否受预算控制，如下所示。Y表示受预算管控，后续要编制预算，N表示不受预算管控，不用编制预算，付款时也不用受限制。通常向员工借款，资金往来等设置为N，具体看公司内部情况。

注意：因为支出类的预算项目通常也是付款项目，所以在预算执行期间，不要删除付款项目，可以禁用。

配置预算的其它控制参数。主要有3个控制参数

参数一：设置预算控制方案。这个不是必须的，如不设置预算控制方案则所有指定Y的预算项目都实行预算刚控，不允许超支，建议不设置预算控制方案，这样才能真正起到预算控制的作用。如果希望更弹性一些，则可以增加预算控制方案，并为不同的预算项目设置可以超支的比例，然后在下达预算任务时绑定这里的预算控制方案即可。如下所示：

以下是一个新增的预算方案示例：

此处新增了预算方案，在下达预算时便可以引用：

参数二：设置哪些部门编制预算以及预算执行情况的查看权限人和管理人（必须设置）。

如某部门不编制预算，则下达预算任务时，该部门无须编制预算，有些公司有些虚拟的部门，这些部门实际是不用执行付款的，此时可以指定该部门不编制预算。

参数三：修改预算分期、开启收入预算

不是必须，可以使用默认值。系统分别对月度、季度、半年度和年度预算预置了默认的细分周期，您可以修改系统的默认划分 。同时可以开启收入预算，默认是不开启的，值为1时表示开启，值为0表示不开启，开启后，在下达预算后，收入预算录入入口便会出现。

在开启收入预算后，预算录入时会出现如下红框的入口：

参数四：对预算进一步细分类，提供最多3个分类的维度，以便细化预算的管理，例如，分为集团内的支出和集团外的支出，在审核预算时，心里有底，再如，分类柔性和刚性，填报后，预算管理者就知道，预算如果要压缩，空间有多大等等。

预算下达，由预算管理人员下达预算编制任务。可以下达，编辑、删除预算编制任务。点流程管理，也可查看各部门预算审批进度。如下图所示：

点上图的【+下达预算编制任务】按钮后，弹出如下界面：

注意预算期起止日和预算录入截止日，预算起止日是指预算期间，如预算任务标题为“2026年度预算”，则预算期起止日为2026-01-01至2026-12-31，预算录入截止日录入2025-12-25表示各部门的预算在这一天结束后就关闭录入功能，不让再录入了，这也是提醒各部门要及时 录入预算，避免一直拖延。 

再例如，如果要下达2021年1月的月度预算，则预算类型处选择月度预算，预期起止日为2021-1-1至2021-1-31，总之期间要与之匹配。

注意：下达时，部门预算审批流程和公司总预算审批流程选择关联已设置好的流程（预算流程的设置：在OA->审批流程管理->1.设审批项目->预算类中增设公司预算审批流程和部门预算审批流程名称，然后在OA->审批流程管理->3.审批流程 中配置流程，具体配置流程的方法都是通用的，不知道怎么配置流程，见教程）

预算下达后，各部门可以进行预算的录入，分别进入对应的录入窗口录入，如下达的是年度预算，则进入年度预算录入窗口。

如上，点录入/查看数据后进入预算录入界面：

各部门的预算由部门成员共同录入，为提高录入效率，系统提供预算复制功能，一条预算可以复制多条，再修改即可，有合同的，可以在录入时关联合同，也可以不关联，在预算执行时再关联（因为有些合同在未来会签，此时想关联也关联不了）。注意：预算录入截止日一到，系统就会自动关闭录入功能，这个功能很受客户财务人员欢迎，太方便了。

注意：录入期限一过，上图中的支出预算入口和收入预算入口就关闭了，下面的预算编辑按钮也不可用，所以如果出现这种情形，说明是期限已过或预算已经审批了，锁定了预算。

对各部门及公司级预算进行审核。待审任务会出现在待办中，也可以进入本菜单栏内。

注意：预算审核待办事项会在预算录入截止日期的前2天才会开始出现在待办清单中，例如，预算是1月1日下达，录入截止日期是2021-1-6日，则在1月4日开始才会出现在待办中。这是为了防止预算一经下达就出现预算审核待办，此时由于还没来得及录入预算，有些审核人可能连看都没看就点同意了。

经审核通过的预算，各部门就可以在此执行，即发起付款申请。注意，如果公司未启用预算管理，则付款申请的入口为 财税》在线报销》付款申请。当启用预算后，如仍点击 财税》在线报销》我是申请人》填付款单时，系统会弹出提示：

这就是在提示你，系统已自动把在线报销的付款申请的入口关闭了，引导用户到在 财税》预算管理》预算执行中 来。

从预算执行入口进入后，界面类似如下图所示：

系统将录入的预算明细数据展示在最上面，点预算内付款栏发起付款申请。注意几点：

1）系统是按整个预算期各项费用支出总额控制的。尽管在录入预算时可能是细分月或分季度录（这取决于公司自身是怎么划分子期间的），但系统仍然是按整体期间来管控预算额度的。例如，公司下达的是年度预算，并要求分12个月来录预算数据，某部门录办公费用时，分别每个月录1000元，合计整年就是12000元，那么实际在预算执行时，月度数只是参考，系统仍然是按年度总额12000元对该部门的办公费进行总控，只有办公费累计申请超过12000元，系统才会提示超额并且不允许提交申请，所以每月录的预算数只作参考之用，申请时总额在12000元内即可。

2）在预算执行时，原录的无合同预算可转为有合同付款。录预算时没有关联合同的（有可能是合同还未签），可以允许通过【转合同付款】来关联合同，这是因为往往在编制预算时，可能合同并未签，但执行时可能已签，此时就可以通过转合同付款来关联合同，达到合同管理的目标。

3）对于不受预算控制的项目或允许超预算的项目，可在【预算外/超预算付款：】明细表中选择项目发起付款申请。

例如有些款项，个人借款、资金往来、提现等做预算没有实际意义，并且在预算项目设置中将其设置为N，则此时付这类款，直接在上表中所示发起即可，该类预算未提示，无须预算字样。

在预算执行过程中，可能会进行预算调整，则可在此完成，在调整前，如果公司要求先发起预算调整审批的，可以在OA>个人办公>diy审批中发起预算调整审批（前提是您要先在OA>审批流程管理>1.审批项目设置>自定义审批中增加预算调整申请项目及为其配置审批流程）。

如下所示：预算调整分为部门内增减、部门内转移、跨部门转移几种情形。

在其它参数设置中参数二，指定的部门预算管理员可以实时的查看本部门预算的执行情况，系统会自动计算出各预算项目的执行偏差。

在其它参数设置中参数二，指定的公司级预算管理员可以查看公司预算的执行情况，系统会自动计算出各预算项目的执行偏差。