【一、概述】：会计凭证推送，适用于已有财务系统且正在使用的情形，其工作原理是，婷燕飞系统通过开发接口主动与财务系统对接，在此基础上，用户通过配置对接参数后，婷燕飞行系统中的业务数据可生成会计凭证直接推送到财务系统。由于市面上的财务系统较多，目前本系统仅支持金蝶EAS对接，如您的财务系统不是金蝶EAS，则忽略本模块。
注：婷燕飞系统中的在线记账，则是直接在婷燕飞系统中录入凭证，相当于是替代了财务记账系统的功能，但该功能仍在开发中，暂不可用哦，由于记账系统开发的复杂性，后续是否会继续开发，视情况而定。
【二、路径】：财税》会计凭证推送。功能菜单如下：
【三、前置准备工作】：使用前需给操作凭证推送的用户绑定“会计凭证推送”角色，以获得相关操作权限，由系统管理员进入系统管理》用户管理中找到需要绑定角色的用户，以下以唐僧用户为例，给他绑定角色：
然后点保存按钮即可（PS:所有绑定角色的操作都是同样的方法），如此，唐僧便拥有了该角色代表的所有权限清单（附：【教程：如何增加角色】 、 【教程：如何为指定角色勾选权限】）。
【四、step1参数设置】，共4类参数，很简单，基本上是导入和同步即可获取。首次使用会计凭证推送功能，必须配置参数，以便建立与金蝶EAS系统对接，如下图所示：
1、参数一、财务软件接口设置，这里主要是填上EAS的连接信息。示例如下：
注：以上参数中：服务器地址为EAS的公网IP地址，端口号一般为6888，数据库为数据中心代码哦（见下图），不是数据中心名，账套号为当前公司在EAS的账套编码，账套名为账套名称，凭证字号一般为记，以上信息如不清楚，可以咨询你所在公司的EAS系统维护人员。
注：后续如果EAS服务器参数未变，就不用再设置了，参数一设置一次即长期有效。
2、参数二、登录财务系统。参数一设置OK后，要在此登录，一是验证是否能登录EAS，二是后面参数四同步数据也是要以登录为前提，再强调一下，以后推送凭证前也要先在这里登录哦（PS:一般登录过一次后，在未退出婷燕飞系统前登录都有效，如提示未登录则要登录）。
注：此处的用户名和密码即为你登录EAS系统的账号和密码。每次登录都要重新录入用户名和密码，因为婷燕飞系统不会保存登录信息。
3、参数三、EXCEL导入现金流量项目表。此处要通过EXCEL导入EAS中的现金流量表主表项目，并指定哪个项目为“销售商品、提供劳务收到的现金”（之所以要指定是为了后面自动生成凭证时对应现金流量项目之用），幸运的是，本系统已预先导入好并指定了（见表中值为1的第三行），你可以检查一下是否与你的EAS系统是否一致，如不一致，建议清空重新导入。
4、参数四、同步辅助核算类别及明细，初始状态下，表是空的，故先要同步EAS辅助核算类型，同步后表里有数据，然后还要逐一同步每个类型下面的明细数据，以便凭证中可以引用。此处是EAS最为复杂的地方，因为EAS中可能会有大量的辅助核算，而且会有自定义辅助核算。
点击上面同步EAS辅助核算类型后，如下图所示，点每行后面对应的“同步EAS数据”即可把相应的辅助核算明细同步过来，如果后续EAS的辅助核算明细有变动，也要记得在此同步一下，例如在EAS那边有新增了客户或供应商，则要对应在这里同步一下，点“显示明细”即可显示同步过来的明细项目。注意：如果有相同的辅助核算名称，则记得要把无明细数据的那一个删除掉，出现同样名称的可能性不大，但不排除有，例如，如果发现下表中有两个“客户”核算名称，其中一个经同步无明细数据，则应将那个删除掉：
【五、step2同步科目】，在此要同步会计科目，同步前确保前面参数2中已登录了EAS（登录后，在退出婷燕飞系统前持续有效，不用重复登录），如下所示，点“同步EAS会计科目”即可同步，如后续EAS中有科目变动，而婷燕飞系统需要引用，则记得在这里同步一下。（ps:小技巧，如果科目数量过多，而经过一段时间的凭证推送后发现有些科目是不会用到，比如减值类科目，结转损益类科目等是绝不会用到，可以在下表中删除掉，这样凭证界面中加载科目时效率会提升）
【六、step3关系对应】，分别为银行存款类账户指定对应的银行存款类科目，这一步主要是方便凭证生成时自动关联会计科目之用（下表一中的银行账户取自于财务税》在线报销》我是出纳》银行账户，如下面无任何银行账户，记得先在那边添加上，另外，由于会计科目中可能会包括支付宝，微信等对应的科目，故建议在银行账户中也可将微信和支付宝视同银行账户管理，添加进来，这样在这里也可以与会计科目建议对应关系）。
二部门与费用科目对应关系，这里将支付项目与部门及会计科目对应好，以便生成凭证时能带入，当然，您也可以不指定，到时凭证中自行选择也是可以的。
【七、step4推送凭证】，经过前面步骤后，就可以在这里操作凭证推送，由于会计凭证本身较为复杂，会计凭证可能来源于不同的业务模块，故凭证推送目前主要是实现在线报销模块的付款凭证推送、销售合同模块的应收凭证和收款凭证推送、无合同销售模块的应收凭证和收款凭证推送，其它相关模块视情况加入。推送凭证界面如下所示：
如上所示，进入本界面，默认筛选当月的未推送的凭证清单，未推送的凭证，在表中“财务系统凭证号”为0，如已推送凭证至财务系统，则会返回财务系统中的真实凭证号，如下图所示（注：如果已在EAS中手录过凭证，则可能下表中的凭证号就不一定是连续编号的，因为有手录的凭证占过号了）：
回到上面，在未推送状态下，可以点操作栏中的前两个链接完成凭证推送，其中：
“推送至财务系统...”和“直接推送至财务系统”都可以推送凭证至财务系统，区别是前一个点击会弹出凭证分录界面，您在正式推送前还可以确认修改凭证，后一个是不弹出凭证分录界面，直接推送。推送成功的，均会返回EAS的凭证号消息，如已返回凭证号，不要再重复推送哦（PS:前一个凭证分录界面中保存凭证后，关闭窗口不会刷新上表，要手动刷新一下）。
“删除本凭证”是仅删除该行凭证，不会删除EAS系统中已生成的凭证，如要同步删除EAS中的凭证，请进入EAS系统中手动删除。
因此，婷燕飞中的凭证状态有两种，一种是未推送，另一种是已推送，当发现已推送的凭证有误时，可以删除本凭证，重新生成再来推送，不想麻烦，也可以省事直接在EAS中手动修改该凭证。
至此，已对推送凭证界面中下半部分作了详细说明，问题是：这些可推送的凭证又是怎么生成的呢？回到上半部分，详细说明：
第1行，已付款的付款单 中 勾选付款单生成会计凭证，点击该链接时，会弹出如下界面：
注：以上凭证生成方式默认是1张付单的1次付款对应1张会计凭证，也可能选择多张单1合并为一张会计凭证。点底部的按钮后付款单状态自动变为已生成，且“可推凭证序号”列有对表中的序号，如已生成正式的EAS凭证号，则在上图的“凭证号”栏会出现凭证号。如果删除可推送的凭证，则付款单自动恢复为未生成状态。需要说明的是：上述界面中可勾选的付款单须在平时审核付款单时预先制作凭证，这样在这里就可以快速的生成，即把复制的会计凭证的制作提前在审核环节时就顺便完成，这是因为分录中的辅助核算项目的指定是比较复杂的，在审单时必须预制好该单据的凭证，如下图所示：
下图中，会计分录行可以复制，点“复制”即将本行复制到下一行，点“删行”删除本行，点绿色的“+末尾追加行”则在分录末尾插入空白行。
注：如该张付款单未预制凭证，即使付款后，也不会在上上图中的待勾选列中出现！
以上是已付款单据的凭证生成。
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对于销售合同和无合同销售，其凭证分为应收凭证和收款凭证的生成。其中：
“录应收会计凭证（指已开票）”点击后会对应跳转到销售合同的开票登记界面，和无合同销售的开票登记界面：
以下以在销售合同的开票登记界面中点“顺手录应收凭证”为例说明（无合同销售类似），在弹出的界面中会自动带出已开票金额明细，你只需要勾选对应开票明细行（PS:由此可见，要先开完票登记后再来生成凭证，注意顺序，系统默认是开票后生成应收凭证）。如下图所示（PS:注意分录建议标准化，比如借方一般为应收类科目，因为后续收款时，会自动取借方第一行的分录到收款分录中）：
关于销售合同收款凭证的推送，点“勾选收款单生成会计凭证”，在弹出的界面勾已收款清单，生成可推送的凭证，然后在step4凭证推送界面下半部分生成凭证即可。
无合同销售收款类似，在此不赘述。
【完结】