销售合同模块介绍 - 销售合同

一、功能说明：对公司签订的销售合同进行全方位管理。销售合同整体业务流程如下：
二、菜单(下图中红框部分）：

三、功能介绍：

1、基础设置

用于【销售合同】模块的初始化设置。在基础设置界面中对每个参数都有详细的说明，在此就不再赘述，只简单说明，基础设置包括：设定销售合同的合同分类及各类合同的操作权限（当需要按合同类别来指定操作人员权限时，蛮有用），例如指定某类合同的结算权限后，对应就可以操作上图菜单中【合同结算】菜单权限；指定某类合同的查询人后，对应就可以操作上图中【查部分合同】菜单权限；还可以设定合同的第二个分类口径，可自定义，两个分类口径都可以作为统计的角度；合同的自动编号规则设置，可以按您设置的规则系统自动编号，注意合同自动编号规则在以下两个时点才会编号：直接在【合同录入】中新增的合同时，通过申请审批方式生成合同时；查看合同附件设置，允许指定谁查看某类合同的附件；合同其它控制参数允许设置合同的复核行为及控制合同是否必须经过合同申请审批才能产生。，另外合同录入系统后的复核控制方式。

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2、合同录入

即合同的录入和编辑、删除。销售合同包括两大类合同：销售合同和借出资金的借款合同（注：有的公司有借出资金的借款合同，为了统一合同管理，故将其纳入销售合同模块中，相应的，如果是借入资金的合同，则在供应商合同管理模块中录入）。

注1：当在销售合同的的基础设置中打开了参数，合同必须通过申请审批产生，则系统自动关闭合同的直接录入功能，不允许录入，要从【销售合同报审】中生成。

注2：当在销售合同的的基础设置中打开了参数，合同必须经过复核，则经过复核后的合同不允许编辑和删除，相当于是锁定了合同。有关合同复核的控制参数见基础设置的教程，有关合同复核的操作，见下面【合同复核】的教程。

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3、合同复核

直接录入或经过审批生成的合同后续是要收款和开票，故录入信息的正确与否很重要，为防止录入的合同有误，系统补充提供了合同复核功能，默认情况下，这个功能是关闭的，点击该菜单会提示不可用。如果确实要用，则必须在基础设置中打开该开关，然后在基础设置的合同分类中为每类合同指定合同复核人。

注1：尽管在合同报审环节有合同的审核，但在合同生成后有可能合同仍有未发现的问题，可以在合同复核环节有机会发现并提出处理意见，此时的合同复核更聚集于基本信息的复核，而不是条款的复核了。

注2：当基础设置中打开了复核开关，点合同复核菜单时会有提示，说明没有权限，记得在基础设置的分类中指定复核人哦。

4、录印花税

合同印花税税目的指定，可把这个权限分配给财务人员来指定各个合同对应的印花税税目，以便系统能统计生成申报汇总表。

注1：印花税的税目库由系统来更新，指定时自动从库中调出税目库。如果税法发生了变化，请联系客服更新税目库。系统默认调出最新版的税目库（即印花税版税目库，旧版为暂行条例版税目库）

注2：系统默认以不含增值税额作为印花税计税依据，如果要包括增值税，则要手动修改计税依据，如下图所示：

注3：对于一个合同，可以允许多次新增印花税，例如对金额不确定的合同，可以第一次按固定金额申报，待最终金额确定后再新增一次印花税。

5、录应收款

销售合同执行在本系统中以录应收款开始，表明该合同应收多少款，如果是一次性收齐款的销售合同，也应当录入应收款，此时应收金额为合同总金额，对于分次执行的合同，则根据合同条款录入应收款。

录应收款由业务人员完成，合同默认是同部门的人都可见，如果希望不同的业务人员只看自己所签的合同，则应在【客户管理】模块的基础设置中设置，打开参数四中的相关开关，如下图所示：

注1：录应收款后，方可执行后面的收款和开票申请，故录入正确的应收款非常重要，同时也是财务部门按权责发生制确认营业收入的依据。

注2：录入应收款后，系统提供了应收锁定的功能，用于锁定该月所录入的应收款，以防业务人员随意修改删除。

注3：如果业务人员发生合同无录入应收款的链接，有可能是合同未经复核（未复核的，系统会有提示），也有可能是合同已关闭了（当合同执行完毕后，作了合同关闭处理，合同将不再允许进行任何录应收的处理）；如果发现录应收款界面中查找不到该合同，有可能是合同不在该业务人员所在部门或合同不属于该业务员的客户所签合同，对于该合同不在本部门的，可以由有权限的人员执行【合同调动】功能，将合同从其它部门调入到该业务人员所在部门。有关合同调动的操作，见本页中说明。

注4：当合同确已执行完毕的，为了避免在录应收款界面中合同过多，干扰正常的操作，可以点【关闭销售合同...】按钮，进入合同关闭界面，对合同进行合同关闭操作。

注5：对于已进行了开票申请操作或收款操作的，所录的应收款不允许删除，当然，如果已锁定了应收的，也不允许删除和编辑，如确实要编辑或删除的，须进行逆操作，先删除已收款（如有），和已开票（如有），已录开票申请（如有）。

录应收款界面如下所示：

6、开票申请

开票申请即由业务人员提出开票的申请，发出开票的指令。录入应收款后，通常在向客户收款前，要开出发票，为了明确发票的开具要求，财务人员能有序的开出正确的发票，也为了系统能正确的记录开票情况，就需要业务人员在本菜单中提出开票申请。

注1：如前所述，发起开票申请前须业务人员已录入应收款。

注2：开票申请金额不得超出应收款金额，否则系统自动禁止。

注3：开票申请只是提出开票的申请而已，此时发票并未开出来，须待财务人员开具发票后，在【销售开票】中进行处理后才表示开票申请已完成。

开票申请界面如下所示：

7、销售收款

由财务人员操作，确切的说是出纳来操作，须将此权限给到相应的人员才可以。销售收款很简单，就是根据实际收到的款更新相应合同的收款金额，此时也是要以录入了应收款为前期，否则出纳也无法更新合同收款金额。

销售收款界面如下所示：

点相应的合同的收款登记即可弹出登记界面。在上述界面中还可以切换应收已收页面。

8、销售开票

由财务人员操作，确切的说是开票人员操作。须将此权限给到相应的人员才可以。

销售开票支持直接登记已开票信息录入和生成XML文件方式。其中生成XML文件格式须在财税模块的税务管理的【批量开票】中执行生成XML格式文件，生成的XML文件可放在开票税控系统的默认目录中，开票系统自动读取文件并开出发票，系统对发票开具情况回写到一个TXT文件，将此TXT文件导入到【批量开票】中即可回写至本系统。具体操作见【批量开票】章节。

销售开票界面如下所示：

上图中，开票登记即是简单的进行开票登记，如果开票业务量不大的，建议用开票登记功能即可。

走税控开票，即在弹出的界面中录入开票信息和指定税目，提交后，统一在【批量开票】中进行XML文件生成、下载等操作。

9、合同调动

合同调动是指合同调动到指定部门，当合同管理人员发生变动时（一般销售顾问同时也是合同的管理人员），也在本菜单中操作。系统默认销售类的合同是在部门内成员间共享的，即同一个部门的人可以相互看到对方的合同，如果人员发生部门调动，又希望合同能跟着人员走，这个时候，可以批量将合同变更到其它部门。如果公司希望合同控制到个人，就是每个人只能看自己的销售合同，也是支持的，参数控制见5、录应收款中所示内容。

合同调动界面如下所示：

具有合同调动操作权限的人方可执行上述功能哦。如没有权限，在系统管理中进行操作，在此不详述。上图中点变更所在部门即弹出界面，指定要调动的合同以及要调入的部门，点提交即可批量完成，变更管理人也是同理。

10、合同变更

合同变更是指合同相关的要素和条款发生变化（不同于合同调动，合同调动它不是因为合同条款的变化导致的，而是公司管理要求变化产生的，是管理上的动作）。

点合同变更后弹出该合同的变更界面，注意要录入变更原因及变更内容，如下所示，注，如果合同必须是经过审批才能生成的，则必须经过合同报审的方式进行操作，不允许直接操作合同变更。

11、合同结算

合同结算是指对合同最终的金额进行的确定的工作，一般来说，像有些合同是开口类的合同，签约时合同总额不确定，只有到合同最终执行完毕时方可知道合同最终金额，且该金额一般会有一个比较正式的确认的动作，例如有些公司有专门的部门与对方公司进行合同金额确认的程序，当该合同金额确定后就可以在此录入合同最终金额，并上传相关合同金额确认的相关附件。

注1：如前所述，在销售合同的基础设置中可为合同类别指定合同结算人，当指定结算人后，这些人就可以进行合同的结算啦。参数所下图所示，建议要有相关的人员来进行操作。